项目融资计划书

　 项目融资计划书范本

　一、项目概况

　项目名称：洛南县大禹川文化产业示范园区

　启动时间：**年3月

　注册资本：2030万元

　项目进展：大禹川水上乐园、生态游泳馆已完成,交付使用。

　主要股东：

　姓名

　出资额

　出资形式

　联系电话

　费玉琴

　1930万元

　认购

　*******

　李景峰

　50万元

　现金

　*******

　主要业务：复建禹王庙、大禹广场、大禹演艺中心、真人CS枪战游戏基地、秦岭水上乐园、攀岩运动场、汽车拉力赛区、垂钓园、工艺美术品集聚区、商洛戏曲动漫产业集聚区、大禹文化展示区、农家乐服务区、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅。

　盈利模式：旅游门票、服务收费、商业赞助等。

　未来3年的`发展战略和经营目标：规划投资2100万元,形成年接待服务人数50万规模,收入1500万元。三年收回全部投资,并有可观的盈利水平。

　二、管理层

　2.1成立公司的董事会：

　姓名

　职务

　联系电话

　郝云山

　董事长

　******

　李景峰

　副董事长

　13991503058

　2.2高管层简介：

　总经理：郝云山**********

　技术总监：罗涛**********

　财务总监：费神**********

　三、研究与开发

　3.1项目的研发成果及客观评价：项目为文化旅游企业,具有资源唯一性。

　3.2主要技术竞争对手：无可比性竞争者。

　3.3研发计划：主要为节能产品应用,使用尖端太阳能、空气能产品。

　3.4技术资源和合作：应用国内、国际领先节能产品。

　3.5技术保密和激励措施：内部管理措施管控严密。

　四、行业及市场

　4.1行业状况：目前水资源娱乐项目奇缺,为独享型文化旅游企业。

　4.2市场前景与预测：可拓展为年接待300万人次,收入3亿元。

　4.3目标市场：开发西安及晋豫陕多省市场,潜力巨大。

　4.4市场壁垒：除受交通条件制约外,无其他障碍。

　4.5SWOT分析：优良。

　五、营销策略

　5.1价格策略：低价吸引。

　5.2行销策略：全方位合作拓展。

　六、产品生产

　6.1产品生产：依托大市场,***同开发,***享成果。

　6.2生产人员配备及管理：外部管理,无可控性。

　七、财务计划

　7.1股权融资数量和权益：

　7.2资金用途和使用计划：

　7.3投资回报：

　第一年：接待10万人次,收入300万元。

　第二年：接待30万人次,收入900万元。

　第三年：接待50万人次,收入1500万元。

　三年平均投资回报率：44%。

　八、风险及对策

　8.1主要风险及应对策略：

　市场风险：资源独享,利用国内、国际领先节能产品,无风险。

　九、综述

　洛南县大禹川文化产业园区是我县文化产业十二五发展规划重点项目，位于陕西省商洛市洛南县巡检镇中北部，以洛潼公路为中轴线，四至为：东至巡检镇蜂王村、王安村、大河村、巡检街村与黑彰村界畔，南至老君山景区，西至老君山景区、原水岔村、原驾鹿乡界畔，北至潼关、华阴山脊界畔；建设内容为：复建禹王庙、大禹广场、大禹演艺中心、真人CS枪战游戏基地、秦岭水上乐园、攀岩运动场、汽车拉力赛区、垂钓园、工艺美术品集聚区、商洛戏曲动漫产业集聚区、大禹文化展示区、农家乐服务区、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅等。规划投资49600万元，着力打造彰显华夏文明历史文化基地，建设国家级文化产业示范园区。

　一期工程,规划投资2300万元,建设秦岭水上乐园、生态游泳馆、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅,形成年接待50万人次规模,年收入1500万元。现已完成秦岭水上乐园、生态游泳馆项目,初步对游客开放。

　大禹川文化产业示范园区项目的资源独享型发展模式,具有鲜明的不可复制性,其开发潜力巨大,效果优良,已列入文化部国家文化产业重点项目库。